Formation en gestion financière pour les non-financiers
La formation en gestion financière pour les non-financiers est conçue pour aider les individus à acquérir des connaissances essentielles en finances personnelles, comptabilité de base, analyse financière, gestion budgétaire, investissements pour débutants, planification financière et outils financiers. Que vous soyez un dirigeant, un manager, un ingénieur, un cadre ou un débutant en finance, cette formation vous donnera les compétences nécessaires pour comprendre les principaux concepts financiers et prendre des décisions éclairées en matière de gestion financière.
Pendant deux jours, vous apprendrez les bases de la comptabilité, de l’analyse financière et de la gestion budgétaire. Vous serez en mesure de comprendre les objectifs financiers de votre entreprise et d’évaluer l’impact de vos décisions de gestion sur les résultats financiers. De plus, cette formation vous fournira les outils pour dialoguer avec les responsables comptables et financiers, ainsi que pour évaluer la santé financière de vos partenaires commerciaux.
Principales conclusions :
- La formation en gestion financière pour les non-financiers vous permet d’acquérir des connaissances essentielles en finances personnelles, comptabilité de base, analyse financière, gestion budgétaire, investissements pour débutants, planification financière et outils financiers.
- Cette formation vous aidera à comprendre les objectifs financiers de votre entreprise et à évaluer l’impact de vos décisions de gestion sur les résultats financiers.
- Vous apprendrez à dialoguer avec les responsables comptables et financiers, ainsi qu’à évaluer la santé financière de vos partenaires commerciaux.
- La formation utilise une approche pratique avec des exercices interactifs pour faciliter l’apprentissage.
- Que vous soyez un dirigeant, un manager, un ingénieur, un cadre ou un débutant en finance, cette formation est adaptée à tous les profils.
Objectifs de la formation en gestion financière pour les non-financiers
La formation en gestion financière pour les non-financiers vise à atteindre plusieurs objectifs clés. Tout d’abord, elle permet aux participants de développer une compréhension approfondie des objectifs financiers de leur entreprise. En comprenant ces objectifs, ils seront en mesure de prendre des décisions de gestion plus éclairées et alignées sur les besoins financiers de l’entreprise.
Un autre objectif important de la formation est de mesurer l’impact des décisions de gestion sur la performance financière de l’entreprise. Les participants apprendront à évaluer les conséquences financières de leurs actions et à identifier les opportunités d’amélioration ou de correction pour optimiser les résultats financiers.
En outre, la formation vise à aider les participants à évaluer la santé financière de leurs partenaires commerciaux. Ils apprendront à analyser les informations financières fournies par d’autres entreprises pour évaluer leur solidité financière et prendre des décisions éclairées quant à leur collaboration future.
Pendant la formation, les participants acquerront également une compréhension approfondie des principaux concepts financiers. Ils seront en mesure de comprendre et d’interpréter les ratios financiers et les calculs en normes françaises et anglo-saxones, ce qui leur permettra de mieux analyser les résultats financiers et d’évaluer la performance de l’entreprise.
Ainsi, cette formation en gestion financière pour les non-financiers vise à fournir aux participants les outils nécessaires pour prendre des décisions de gestion éclairées en tenant compte des considérations financières. En développant ces compétences, ils contribueront à la croissance et à la rentabilité de leur entreprise.
Le tableau suivant récapitule les objectifs de la formation:
| Objectifs de la formation en gestion financière pour les non-financiers |
|---|
| Dialoguer avec les responsables comptables et financiers de leur entreprise |
| Mesurer les impacts financiers de leurs décisions de gestion |
| Évaluer la solidité financière de leurs partenaires commerciaux |
| Comprendre les principaux concepts financiers, tels que les ratios et les calculs en normes françaises et anglo-saxones |
Programme de la formation en gestion financière pour les non-financiers
Le programme de cette formation comprend plusieurs modules, conçus pour donner aux participants une compréhension approfondie des concepts et des outils financiers. Voici un aperçu des différents modules :
- Différencier la comptabilité et la finance : Ce module permettra aux participants de comprendre les différences entre la comptabilité et la finance, ainsi que leur rôle dans la gestion financière d’une entreprise.
- Lire les états financiers : Les participants apprendront à décrypter les informations essentielles contenues dans les états financiers, tels que le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie.
- Analyser le patrimoine et la structure financière : Ce module se concentrera sur l’analyse du patrimoine d’une entreprise, ainsi que sur la structure financière de celle-ci. Les participants apprendront à évaluer la santé financière d’une entreprise grâce à des indicateurs clés.
- Évaluer l’activité et la profitabilité : Ce module abordera l’évaluation de l’activité et de la profitabilité d’une entreprise à travers l’analyse des ratios financiers pertinents.
Chaque module comprendra des cours théoriques, des exemples concrets et des exercices pratiques pour permettre aux participants d’appliquer les concepts appris. Des quiz interactifs seront également proposés pour tester les connaissances acquises.
Ce programme complet garantit que les participants acquièrent une solide compréhension des principes de gestion financière, ce qui leur permettra de prendre des décisions éclairées en matière de gestion financière, même s’ils ne sont pas des professionnels de la finance.
Méthodes pédagogiques de la formation en gestion financière pour les non-financiers
Cette formation utilise une variété de méthodes pédagogiques pour s’adapter aux différents profils des participants. Les consultants formateurs sont des experts de la thématique et adaptent la formation en fonction des besoins individuels. Parmi les supports pédagogiques utilisés, on retrouve :
- Fiches de synthèse pour résumer les concepts clés et faciliter la compréhension.
- Tableaux et graphiques pour visualiser les données financières et faciliter leur analyse.
- Ressources documentaires disponibles en ligne, telles que des articles, des vidéos et des études de cas, pour approfondir les connaissances et offrir une perspective pratique.
Les consultants formateurs guident les participants tout au long de la formation, en répondant à leurs questions et en encourageant les échanges. Ils utilisent des exemples concrets et des études de cas réelles pour illustrer les concepts financiers et favoriser l’apprentissage pratique.
Les participants ont la possibilité de poser des questions et d’interagir avec les consultants formateurs après la formation, afin de consolider leurs acquis et d’approfondir certains sujets spécifiques.
L’évaluation des acquis se fait à travers des exercices pratiques où les participants sont amenés à appliquer les concepts appris. Un système d’emargement en ligne permet de suivre la présence des participants et de valider leur participation. De plus, les participants ont la possibilité de poser des questions supplémentaires après la formation via une plateforme dédiée.
L’utilisation de ces différentes méthodes pédagogiques garantit une approche engageante et adaptée qui favorise l’apprentissage et la compréhension des concepts financiers essentiels,
Avec une telle variété de méthodes pédagogiques et des consultants formateurs expérimentés, les participants peuvent développer leurs compétences en gestion financière de manière efficace et pratique.
Public visé par la formation en gestion financière pour les non-financiers
Cette formation s’adresse à un large public, y compris les dirigeants, les managers, les ingénieurs, les cadres et les personnes qui souhaitent acquérir des bases en gestion financière. Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis, ce qui signifie que même les débutants en finance peuvent participer.
Cette formation offre une approche pratique pour comprendre les concepts et le vocabulaire spécifiques à la finance d’entreprise. Elle est adaptée aux besoins des professionnels qui souhaitent développer leurs compétences financières, ainsi qu’aux débutants en finance qui cherchent à acquérir des connaissances fondamentales en gestion financière.
| Public visé | Description |
|---|---|
| Dirigeants | Les hauts responsables d’entreprises qui ont besoin d’une compréhension approfondie de la finance pour prendre des décisions stratégiques. |
| Managers | Les personnes occupant des postes de gestion qui ont besoin de compétences financières pour évaluer la performance et prendre des décisions opérationnelles. |
| Ingénieurs | Les professionnels techniques qui souhaitent développer leurs compétences financières pour mieux comprendre l’impact économique de leurs projets. |
| Cadres | Les professionnels en milieu de carrière qui cherchent à acquérir des connaissances financières pour accélérer leur progression professionnelle. |
| Débutants en finance | Les personnes qui n’ont aucune expérience en finance, mais qui souhaitent acquérir les compétences de base nécessaires pour comprendre les aspects financiers de leur travail. |
Quel que soit leur domaine d’activité, cette formation offre aux participants une opportunité unique d’acquérir des connaissances financières essentielles pour prendre des décisions éclairées et contribuer au succès financier de leur entreprise.
Témoignages et avantages de la formation en gestion financière pour les non-financiers
Les participants à cette formation ont la possibilité de laisser des témoignages pour partager leur avis sur la formation. Les avantages de cette formation comprennent une approche pratique des concepts financiers, ainsi qu’un entraînement au diagnostic financier à travers l’interprétation des états financiers et des ratios. Les participants pourront également démontrer la valeur financière de leurs projets et dialoguer plus facilement avec les professionnels de la finance.
Témoignages de participants
La formation en gestion financière pour les non-financiers a été extrêmement bénéfique pour moi en tant que chef de projet. J’ai pu acquérir des connaissances solides sur l’analyse financière et la lecture des états financiers. Cela m’a permis de présenter des projets avec une vision financière claire et de prendre des décisions éclairées pour atteindre les objectifs de mon équipe.
– Sophie Martin, Chef de Projet
Grâce à la formation, j’ai pu développer mes compétences financières et me sentir plus à l’aise lors des discussions avec les professionnels de la finance. L’approche pratique et les exercices d’interprétation des états financiers m’ont permis de renforcer ma compréhension des concepts financiers essentiels. Je recommande vivement cette formation à tous les non-financiers qui souhaitent améliorer leurs compétences.
– Marc Dubois, Ingénieur en Informatique
Avantages de la formation en gestion financière pour les non-financiers
- Approche pratique pour une meilleure compréhension des concepts financiers
- Entraînement au diagnostic financier à travers l’interprétation des états financiers et des ratios
- Développement de compétences pour démontrer la valeur financière des projets
- Capacité à dialoguer plus facilement avec les professionnels de la finance
Traduire les opérations de l’entreprise en termes financiers
Cette section de la formation aborde la manière de traduire les opérations de l’entreprise en termes financiers. Il est essentiel de pouvoir comprendre comment les flux de trésorerie résultent des opérations réelles de l’entreprise. Pour ce faire, les participants apprendront à identifier les cash-flows générés par les activités de l’entreprise et à les lier aux différents axes de la finance d’entreprise.
La finance d’entreprise se concentre principalement sur le financement, l’investissement, la performance et la rentabilité. Ainsi, les participants apprendront à évaluer et à analyser ces différents aspects dans le contexte des opérations quotidiennes de l’entreprise. Des cas pratiques seront également utilisés pour aider les participants à comprendre les impacts des opérations sur la trésorerie et à prendre des décisions financières éclairées.
La traduction des opérations de l’entreprise en termes financiers est donc cruciale pour évaluer la santé financière et la performance d’une entreprise. Cela permet de mieux comprendre comment les décisions opérationnelles ont un impact sur les résultats financiers globaux de l’entreprise. Les participants à cette formation acquerront les compétences nécessaires pour traduire ces opérations et analyser les résultats financiers de manière précise et pertinente.
« Comprendre comment traduire les opérations en termes financiers est un élément clé pour les non-financiers. Cela leur permet de prendre des décisions plus éclairées et d’évaluer la performance financière de leur entreprise de manière plus précise. » – Expert financier
Exemple de traduction des opérations en termes financiers
| Opération | Cash-Flow | Axe financier |
|---|---|---|
| Achat de matières premières | -10 000 € | Investissement |
| Vente de produits finis | +25 000 € | Performance |
| Paiement des salaires | -5 000 € | Financement |
| Remboursement d’un emprunt | -2 000 € | Financement |
Dans l’exemple ci-dessus, chaque opération de l’entreprise est traduite en termes financiers avec son cash-flow correspondant et l’axe financier auquel elle est liée. Cela permet de mieux comprendre comment ces opérations affectent la trésorerie et la performance globale de l’entreprise.
La traduction des opérations de l’entreprise en termes financiers est une compétence essentielle pour les non-financiers. Cela leur permet de mieux comprendre les résultats financiers de leur entreprise, de prendre des décisions plus éclairées et de communiquer plus efficacement avec les professionnels de la finance.
Traduire une opération réelle dans la comptabilité
Cette section de la formation se concentre sur la traduction d’une opération réelle dans la comptabilité. Les participants apprendront à passer de la trésorerie à la comptabilité, à comprendre les notions de patrimoine et de valeur et à les traduire dans le bilan et le compte de résultat. Ils examineront également les structures types du bilan et du compte de résultat pour acquérir une compréhension approfondie de la comptabilité financière.
Pour traduire une opération réelle dans la comptabilité, il est essentiel de comprendre les concepts clés tels que le patrimoine et la valeur. Le patrimoine d’une entreprise représente l’ensemble de ses actifs et de ses passifs. Il reflète la situation financière de l’entreprise à un moment donné. La valeur, quant à elle, est une estimation monétaire des actifs et des passifs de l’entreprise.
En comptabilité, le bilan et le compte de résultat sont deux documents essentiels pour traduire une opération réelle. Le bilan est un état qui présente les actifs, les passifs et les capitaux propres d’une entreprise à un moment précis. Il montre la situation financière de l’entreprise à ce moment-là. Le compte de résultat, quant à lui, présente les revenus, les charges et le résultat net d’une entreprise sur une période donnée.
| Structure du bilan | Structure du compte de résultat |
|---|---|
| Actifs | Revenus |
| Passifs | Charges |
| Capitaux propres | Résultat net |
En appliquant les principes de la comptabilité, les participants pourront traduire une opération réelle en enregistrant les flux financiers dans les bons comptes du bilan et du compte de résultat. Cela permet de mesurer l’impact de l’opération sur la situation financière de l’entreprise.
Cette compétence est essentielle pour les non-financiers, car elle leur permet de prendre des décisions éclairées en comprenant les conséquences financières de leurs actions. En comprenant comment traduire une opération réelle dans la comptabilité, les participants peuvent contribuer à une gestion financière efficace de leur entreprise.
By mastering the translation of real operations into accounting, participants can contribute to effective financial management for their organizations.
Expliquer la logique comptable et l’articulation des documents
Cette section de la formation explore la logique comptable et l’articulation des documents financiers. Il est essentiel de comprendre pourquoi le bilan est un document clé qui se modifie à chaque opération et comment les opérations courantes ont un impact sur ce bilan et sur le résultat financier de l’entreprise.
Pourquoi le bilan est-il essentiel?
Le bilan est un état financier qui représente la situation patrimoniale d’une entreprise à un moment donné. Il permet de recenser les actifs, les passifs et le capital propre de l’entreprise. Le bilan fournit une image globale de la santé financière de l’entreprise et permet d’évaluer sa solvabilité et sa stabilité.
À chaque opération, le bilan se modifie en fonction des flux financiers générés par l’activité de l’entreprise. Par exemple, si l’entreprise investit dans de nouveaux équipements, cela peut avoir un impact sur le bilan en augmentant la valeur de ses actifs et en augmentant son endettement. Comprendre cette logique comptable est essentiel pour suivre l’évolution financière de l’entreprise.
Différences entre charges calculées et charges impactant la trésorerie
Il est important de distinguer les charges calculées des charges impactant la trésorerie dans le contexte comptable. Les charges calculées sont des dépenses qui sont prises en compte dans le calcul du résultat de l’entreprise, mais qui n’entraînent pas nécessairement un flux de trésorerie immédiat. Par exemple, l’amortissement d’un actif, tel qu’un véhicule, est une charge calculée qui affecte le résultat de l’entreprise, mais ne génère pas de sortie d’argent immédiate.
En revanche, les charges impactant la trésorerie sont des dépenses qui entraînent une sortie d’argent immédiate de l’entreprise. Il peut s’agir par exemple des paiements de fournisseurs, des salaires ou des impôts. Comprendre la différence entre ces types de charges est essentiel pour mesurer l’impact réel des dépenses sur la trésorerie de l’entreprise.
L’utilité des états financiers
Les états financiers, tels que le bilan et le compte de résultat, ont une utilité essentielle dans la communication et la mesure de la performance financière d’une entreprise. Ils fournissent des informations clés sur la santé financière de l’entreprise, sa rentabilité, sa structure financière et son activité.
Le bilan permet de visualiser la situation patrimoniale de l’entreprise, tandis que le compte de résultat récapitule les revenus et les dépenses de l’entreprise sur une période donnée. Les états financiers sont utilisés par les dirigeants, les investisseurs, les créanciers et les autres parties prenantes pour prendre des décisions éclairées et évaluer la performance de l’entreprise.
L’articulation entre ces différents documents financiers est donc essentielle pour comprendre la logique comptable et évaluer la santé financière d’une entreprise.
Adopter des outils simples d’analyse d’un bilan et d’un compte de résultat
Cette section de la formation offre aux participants les outils nécessaires pour analyser un bilan et un compte de résultat de manière efficace et simple. En comprenant la structure d’un bilan et d’un compte de résultat à l’aide de données réelles, ainsi que les principaux ratios d’analyse financière, les participants seront en mesure d’évaluer la santé financière d’une entreprise et de prendre des décisions éclairées.
La clé de l’analyse financière réside dans la compréhension de la structure d’un bilan et d’un compte de résultat. Le bilan représente la situation patrimoniale d’une entreprise à un moment donné, tandis que le compte de résultat fait état de ses performances financières sur une période donnée.
Afin de faciliter l’analyse, il est essentiel de se familiariser avec la structure de ces deux documents :
Structure d’un bilan
Le bilan se divise en deux grandes parties :
- L’actif : Il représente les ressources de l’entreprise et se compose des actifs courants (liquidités, créances clients, stocks, etc.) ainsi que des actifs non courants (immobilisations, brevets, etc.).
- Le passif : Il représente les sources de financement de l’entreprise et se divise en passif courant (dettes à court terme, fournisseurs, impôts courants, etc.) et passif non courant (dettes à long terme, capitaux propres, etc.).
La structure d’un bilan est importante car elle permet de connaître la structure financière de l’entreprise, sa solvabilité et sa capacité à rembourser ses dettes à court et long terme.
Structure d’un compte de résultat
Le compte de résultat se compose de trois grandes parties :
- Les produits d’exploitation : Ils représentent les revenus générés par l’activité principale de l’entreprise.
- Les charges d’exploitation : Elles comprennent les coûts liés à l’activité principale de l’entreprise, tels que les salaires, les loyers, les frais de marketing, etc.
- Les produits et charges financiers : Ils représentent les revenus et les coûts financiers de l’entreprise, tels que les intérêts, les dividendes, etc.
La structure d’un compte de résultat permet de mesurer la performance financière de l’entreprise sur une période donnée en calculant le résultat net, qui est la différence entre les produits et les charges.
En utilisant les données d’un bilan et d’un compte de résultat, les participants pourront calculer et interpréter les ratios d’analyse financière. Ces ratios fournissent une vision détaillée de l’état financier de l’entreprise, tels que la rentabilité, la liquidité, l’efficacité, la solvabilité, etc. L’analyse des ratios permet de comprendre la performance de l’entreprise par rapport à ses objectifs financiers et ses concurrents.
« Les ratios financiers permettent d’aller au-delà des chiffres bruts et de comprendre la situation financière d’une entreprise dans son intégralité. »
La mise en pratique des concepts appris se fera à travers des cas pratiques concrets, qui permettront aux participants d’évaluer la performance financière d’une entreprise et de prendre des décisions éclairées en fonction des résultats obtenus.
En adoptant ces outils d’analyse d’un bilan et d’un compte de résultat, les participants pourront développer leur expertise financière et contribuer davantage à la gestion financière de leur entreprise.
| Ratios d’analyse financière | Formule | Interprétation |
|---|---|---|
| Rentabilité nette | Profit net / Chiffre d’affaires | Indique la rentabilité de l’entreprise par rapport à son chiffre d’affaires. |
| Ratio de liquidité | Actif courant / Passif courant | Mesure la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme. |
| Ratio d’endettement | Dettes totales / Capitaux propres | Indique la part des dettes par rapport aux capitaux propres de l’entreprise. |
| Ratio de rotation des stocks | Coût des marchandises vendues / Stocks moyens | Mesure l’efficacité de la gestion des stocks de l’entreprise. |
Conclusion
Cette formation en gestion financière pour les non-financiers est un programme complet qui permet aux participants d’acquérir une solide compréhension des concepts essentiels de la finance. Ils apprendront à traduire les opérations de leur entreprise en termes financiers, à analyser les états financiers et à prendre des décisions éclairées en tenant compte des considérations financières.
Grâce à une approche pratique, basée sur des cas pratiques et des exercices interactifs, les participants pourront mettre en pratique les connaissances acquises et développer leurs compétences en gestion financière. Ils seront en mesure de dialoguer avec les responsables comptables et financiers de leur entreprise, d’évaluer la santé financière de leurs partenaires commerciaux et de démontrer la valeur financière de leurs projets.
Cette formation est idéale pour les dirigeants, les managers, les ingénieurs, les cadres et toute personne souhaitant développer ses compétences en gestion financière, même sans connaissances préalables. En comprenant les principaux concepts financiers et en utilisant les outils adéquats, les participants pourront prendre des décisions de gestion éclairées pour atteindre les objectifs financiers de leur entreprise.
